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铁矿石中线看涨暨做多计划书

文章发布时间:2015/2/8 15:51:51

 

 

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  10月18日,铁矿石期货正式在大连商品交易所[微博]挂牌上市。主力1405合约首日成交超过30万手,持仓量6.5万余手,市场参与热情较高。综合分析目前铁矿石市场,我们认为宏观经济复苏、进口量创新高、下游需求旺盛、港口和钢厂可用库存平稳、四季度传统强势、挂牌价偏低等因素支撑着铁矿石价格;而四大矿商增产及中国钢铁产能扩张受限,从长周期来看,对铁矿石价格构成制约。总体来看,支撑因素在中期占据主导作用,铁矿石价格有望保持强势。

  做为钢铁行业的主要上游原料,铁矿石的价格亦受到宏观经济的影响。工业增加值同比增幅及中国官方PMI指数是我们关注的主要宏观数据。

  经过了上半年的回调之后,今年七八月份,宏观数据开始出现明显好转。值得注意的是,8月份中国官方PMI为51,工业增加值同比增幅为10.4,均超过了去年的最高水平。从这两个指标来看,目前的宏观经济复苏背景与去年9月份相似,回升的速度和强度更大。其实,其他反映宏观经济的指标,如发电量、铁路货运量等指标,在近两个月都出现了不同程度的回升,验证了宏观经济企稳复苏的势头。9月份,工业增加值指标为10.2,较8月份10.4稍有回落;PMI则为51.1,较8月份的51.0继续上升,宏观经济复苏进程在持续。

  9月份,在钢市疲弱,旺季不旺的背景下,我国铁矿石进口量却创出了历史新高,当月进口量7458万吨。在目前铁矿石供需格局下,进口量的飙升,常常意味着对于铁矿石的需求较为旺盛,钢厂的生产热情较高。

  下游需求旺盛

  今年以来,我国粗钢产量再上一个新台阶,根据国家统计局的数据测算,除1月份外,今年其他月份的日均粗钢产量均在210万吨以上。往年的时间里,日均粗钢产量在200万吨以上都较为罕见。

  9月份,根据国家统计局的数据测算可知,日均粗钢产量为218.1万吨;根据中钢协的旬数据测算,得出的日均产量为214.2万吨。虽然二者的数量并不一致,但均较同口径的8月份的产量增加,说明9月份钢厂的生产热情较高,验证了上面进口量高企表明铁矿石需求旺盛的判断。

  港口和钢厂可用库存平稳

  铁矿石的港口库存状况,也是一个与铁矿石走势联系密切的指标。港口库存连续上升或高企,可能意味着铁矿石在港口的积压,矿石贸易出货不畅;反之,则意味着需求旺盛,出货良好。由图5可以看出,在9月份铁矿石进口量创出新高的情况下,港口库存总量却保持平稳,这意味着矿石贸易活跃,出货情况良好。

  另外一个需要注意的指标,就是国内大中型钢厂进口铁矿石平均库存可用天数,这个指标反应了生产企业的原料储备状况,可以依据其推测未来的采购状况。由图6可见,目前国内大中型钢厂的进口铁矿石库存量不足一个月,处于近两年一个相对较低的位置,如果再考虑到传统的冬储因素,则可以预期的是,未来钢厂对于进口矿的采购仍有较大的空间。

  四季度传统强势

  在过去的九年中,除2008年、2011年和2012年铁矿石价格在第四季度出现下跌外,其他年份中,铁矿石在四季度均表现强势。

  应该说,铁矿石具备一定的季节性特征,四季度为铁矿石价格的传统强势季节,这一特征与钢材价格相似。

  挂牌价偏低

  数据显示,青岛港、日照港等铁矿石主要装卸港口的同规格进口矿报价在910元/吨左右。如果按8%的水分含量计算,则对应的干基报价为910/0.92=990元/吨,再加上目前到明年五月份交割时期的持仓成本等,则I1405合约的挂牌价960元/吨偏低。

  上市首日,I1405合约高开低走,日线收阴。但从盘后公布的持仓状况来看,前20名的持仓中,多头持仓之和高于空头持仓之和,说明主力资金并不认可跌势。

  第二篇:压制因素

  四大矿商增产

  从供应状况状况来看,近年来,国际四大矿商的增产计划十分突出。目前,已经开始显现作用的FMG的生产状况,近日,FMG集团今日发布报告称,今年第3季度出口铁矿石2590万吨,同比增长61%;铁矿石产量为3490万吨,同比增幅达91%。

  无论是从出口增幅,还是从产量增幅来看,FMG的扩产都远远高于中国的钢铁行业增长幅度。这就给市场以预期,即随着四大矿商相应的增产计划(见图8)的完成,铁矿石的供应将开始转为宽松,多家国际研究机构给出了2014年铁矿石供求局面转为供过于求的判断。

  四大矿商扩产计划

  中国钢铁产能扩张受限

  首先,是从增长幅度上来看,中国钢铁产能已经逐步接近行业的峰值期,增长幅度应会逐步放缓。今年前9个月,我国生铁产量53963万吨,同比增长6.9%,远低于前几年至少10%以上的增长幅度。

  其次,由于河北为我国钢铁生产第一大省,其地理位置又身处内陆且靠近首都,钢铁业经过多年的发展,对环境的污染越来越明显。今年以来,环保部对雾霾天气的治理十分重视,也曾多次对河北钢铁(1.98,0.01,0.51%)生产企业的环保措施进行检查。环保标准的严格实施,无疑会对中小钢厂的成本形成影响,有可能会造成一批产能的淘汰退出。

  再次,新政府执政以来,对于产能过剩行业的发展重点关注。钢铁行业作为过剩行业其中一员,面临着一系列政策的实施,最新发布的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,其中明确指出,要求重点推动山东、河北、辽宁、江苏、山西、江西等地区钢铁产业结构调整,充分发挥地方政府的积极性,整合分散钢铁产能,推动城市钢厂搬迁,优化产业布局,压缩钢铁产能总量8000万吨以上。

  以上三点,均说明中国钢铁行业对铁矿石的需求虽然还在增长,但顶峰期已经到来,需求增长放缓不可避免。在需求增长放缓和扩山扩产进度加快的背景下,长期而言,铁矿石价格的下跌在情理之中。

导读:在之前的发展中,我国压片机的生产只是一味地仿制国外机型,缺乏足够的创新,这严重影响了我们的进步。当前我国开始逐步正视与先进国家的差距、也开始重视技术的开发创新,在国际化道路上不断努力前行着。压片机作为制药机械的一种,在近几年发展较为突出,如今,新的压片机及压片技术在不断涌现。整个行业的升级转型已是迫在眉睫。不可否认,由于长期以来基础研究的薄弱、人才的匮乏以及创新机制的不完善,因此与国外先进的

“除了将继续对稀土资源进行总量控制外,国土部还将推进稀土的开发整合,完善稀土资源开发监督管理,探索稀土的储备制度,进而探索建立稀土交易中心。”国土资源部矿产开发管理司副司长薄志平11月3日在《中国矿产资源报告》新闻发布会上说。稀土是我国非常珍贵的稀有矿产资源之一,为了保护稀土资源,我国实行了有计划的保护性开采政策。自2007年以来,国土部已经连续5年对全国稀土矿开采企业下达稀土开采总量控制指标。薄

 

 

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